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5月9日基金净值:招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0389

发布日期:2024-06-02 19:36    点击次数:90

本站消息,5月9日,招商添锦1年定开债发起式最新单位净值为1.0389元,累计净值为1.1184元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%,近3个月上涨1.08%,近6个月上涨2.51%,近1年上涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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招商添锦1年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.71%,现金占净值比0.39%。

该基金的基金经理为王闯,王闯于2021年9月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.02%。

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